Construindo sua estratégia de negociação Forex.
Vamos construir.
Uma estratégia de Forex Trading, se devidamente desenvolvida e seguida, permitirá que você sobreviva e faça progresso no mercado Forex. Sem uma estratégia, você estará à mercê da próxima história emocionante ou perseguindo um breakout (que pode se tornar uma armadilha). Este artigo irá orientá-lo através dos principais componentes e benefícios de uma estratégia de negociação em Forex.
Uma das melhores analogias que ouvi ao comércio era imaginar-se como um caçador que vivia em uma cabana isolada na floresta.
O caçador sabia que só podiam comer o que mataram e que muitos dos animais eram perigosos, então eles precisavam planejar seu ataque com precisão. O plano preciso envolveu-os apenas saindo de sua cabana quando um animal ferido passou por perto para que eles pudessem sair da cabana, matar suas presas e levá-lo de volta para a comida sem muito risco da parte deles.
A conexão do caçador na floresta para a negociação é necessária. Você sempre deve procurar as melhores configurações, que nunca são garantidas para produzir lucros, mas são oportunidades com risco controlado. Continuando com a analogia, um comerciante sem sistema é como um caçador sem cabine, sempre exposto ao ataque e provavelmente tentando caçar animais que o ultrapassam e, portanto, apresentam um risco negativamente distorcido.
Então, como você desenvolve uma estratégia que mantém seu risco mínimo, enquanto permite que você troque o Forex Market?
Você precisa identificar um punhado de aspectos comerciais importantes que se adequam melhor ao seu conjunto de habilidades. Como comerciante sem um plano que você achar satisfatório, você deve começar com este plano L. O.U. D:
As semanas seguintes quebrarão cada um desses componentes da estratégia para que você saiba como desenvolver um estilo personalizado adequado para você. Assim como um conjunto de tacos de golfe que não se encaixam no seu corpo, o estilo pode destruir o seu jogo de golfe, tentando ajustar o plano de alguém que mostrou sucesso porque era adequado ao seu conjunto de habilidades poderia produzir resultados horríveis para você. Se você é novo em negociação e atualmente está trabalhando em uma conta de demonstração, isso ainda será um grande benefício para sua negociação.
Saiba que você conhece os componentes de um plano de negociação que são necessários; Aqui está uma quebra dos benefícios. Primeiro, com um plano de negociação bem pensado, você poderá monitorar suas negociações abertas com facilidade de acordo com seu plano de negociação. Em segundo lugar, um plano de negociação pode introduzir consistência que pode ajudá-lo a transformar sua negociação em um negócio. Por último, um plano de negociação irá ajudá-lo a qualificar as oportunidades atuais do mercado, bem como saber quais oportunidades NÃO valem a pena negociar.
Eu gostaria de deixar você com uma citação de um dos melhores livros sobre psicologia comercial no mercado, Trading In The Zone, pelo Market Douglas.
& # 34; Se existe uma coisa como um segredo para a natureza da negociação, é isso: no cerne da capacidade de alguém.
1) trocar sem medo ou excesso de confiança,
2) perceber o que o mercado está oferecendo desde sua perspectiva,
3) permaneça completamente focado no "agora momento fluxo de oportunidade" e.
4) entra espontaneamente na "zona", é uma forte crença praticamente inabalável em um resultado incerto com uma vantagem a seu favor.
Os melhores comerciantes evoluíram até o ponto em que eles acreditam, sem um pingo de dúvida ou conflito interno que qualquer coisa pode acontecer. & # 34;
Enquanto alguns desses componentes que Douglas se referiu como o "segredo da natureza da negociação", & # 34; Pode parecer estranho no início, a sabedoria é sólida e, ao longo dos anos de negociação, posso atestar que eles são a pedra angular de uma carreira comercial bem sucedida.
O que é mais, os componentes listados ganham vida quando uma estratégia de negociação que permite atuar sobre oportunidades no mercado de acordo com seus pontos fortes foi desenvolvida.
Como desenvolver um sistema de negociação vencedor.
Postado por D 222 dias atrás.
Chega um momento na carreira de um comerciante profissional onde você quer desenvolver um sistema de negociação vencedor. Não importa se você comprar um e ajustar ou tirar um dos muitos da internet e processar seu próprio sistema comercial.
A razão é simples: todos nós trocamos um pouco diferente e só porque um comerciante faz um sistema comercial vencedor em suas mãos, não significa que será um no seu.
Como você desenvolve seu próprio sistema de negociação.
Seu processo de desenvolvimento pode ser tão simples como chegar a uma teoria e voltar a testar seu sistema ou entrar e desenvolver uma estratégia de negociação automatizada. Eu sou mais uma mão e tipo analítico de pessoa, então, eu posso excluir automatizado.
Você vai usar indicadores de negociação ou você ficará com a negociação de ações de preço e a estrutura de preços como seu método de negociação?
Você pode gastar o dia comercial do dia ou será negociado e a negociação de posição constituirá a maior parte da sua interação com o mercado?
A negociação Forex será sua principal atividade ou o seu sistema comercial também será usado em Futuros ou Stocks?
O seu sistema comercial vai ter muitas partes móveis ou uma abordagem simples (muitas vezes mais robusta) atenderá às suas necessidades? Se você ler livros de negociação por Jack Schwager, você verá que a negociação bem-sucedida não é apenas o sistema, mas a pessoa que o usa. Pense nos Turtle Traders onde todos tiveram o mesmo treinamento e sistema.
Os resultados entre cada comerciante foram muito diferentes.
Dê uma olhada no quadro a seguir. Este é um exemplo de um sistema de negociação simples usando a ação do preço e as linhas de tendência. Este seria um sistema de comércio discricionário porque nem todos os comerciantes verão o mesmo em seus gráficos.
Onde você vê um padrão de preço, outro comerciante pode ver uma ação de preço aleatória.
Uma coisa que você deve ter em mente é: como você entra em um comércio não é a variável mais importante para um sistema de negociação vencedor.
O gerenciamento de dinheiro é o componente mais importante de um sistema de negociação, porque se você drenar sua conta de negociação, sua negociação acabou.
Quando falamos de gerenciamento de dinheiro, queremos pensar em risco por comércio e exposição global ao risco. Se você não entender os efeitos de uma taxa de vitoria e de risco na sua conta de negociação, veja esta imagem:
Você pode ver a seqüência de negociações perdidas que são possíveis quando relacionadas à sua taxa de vitória. Faça a matemática e veja as batidas que você receberá quando seu gerenciamento de dinheiro for uma reflexão tardia.
Passo para desenvolver sua estratégia de negociação ganhadora.
Colocar as peças em conjunto para a sua estratégia comercial e estilo de negociação não é difícil. Você pode jogar qualquer coisa no gráfico e ver se ele fica, mas a melhor maneira de seguir é entender a mecânica do mercado.
Comece com uma visão de nível superior: o seu sistema de negociação será construído com impulso por meio de fuga ou você olhará para a reversão média como sua principal abordagem?
A reversão média é a teoria sugerindo que os preços e os retornos eventualmente se movem para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria. - Investopedia.
Determine o tipo de comerciante que você é. Qual será o seu método de entrar no mercado? Há muitas estratégias de negociação de swing neste site que você pode começar com uma abordagem básica. Em suma, qual o conceito comercial que você estará usando e o que você estará tentando explorar no mercado? O que fará com que você saia do seu comércio? Quanto será seu risco por comércio e exposição geral? Qual instrumento e prazo você estará negociando?
Este é apenas o começo.
Back Testing / Forward Testing Your Trading System.
Seu sistema funciona com dados históricos? Que tal testar sua estratégia comercial nos mercados de hoje?
Você deve testar a estratégia muito antes de arriscar qualquer dinheiro!
Na minha experiência, muitas pessoas lançam indicadores em seus gráficos e apenas começam a negociar dinheiro real. Esse é o comportamento de um perdedor. Não faça isso.
Então, como você volta teste para ver se você tem uma estratégia de negociação vencedora?
Certifique-se de que seu plano de negociação enumera tudo o que você deve fazer com seu método de negociação, abra seus gráficos e comece a testar.
Aqui está um ótimo vídeo no teste de volta que eu acho que todo comerciante deve estar assistindo:
Todo esse trabalho não significará nada se você não for consistente. Se você está mudando suas regras de negociação "on the fly" ou não entende a psicologia no trabalho quando você troca, você simplesmente não será um comerciante de sucesso.
O sistema de negociação deve corresponder a você. Essa afirmação parece vaga, mas como uma excelente luva, seu sistema comercial que provou ser um vencedor, apenas se sente bem.
Resumo: Criando seu próprio sistema de negociação mecânica.
Existem muitos sistemas por aí que funcionam, mas muitos comerciantes de forex não têm disciplina para seguir as regras e, como resultado, ainda acabam perdendo dinheiro.
Seu sistema de negociação mecânica deve tentar atingir dois objetivos:
Ser capaz de identificar uma tendência o mais cedo possível. Seja capaz de encontrar maneiras de evitar whipsaws (confirme sua tendência).
Isso ajudará você a ter uma idéia de como você trocaria seu sistema quando o mercado estiver em movimento. É muito diferente ao comércio ao vivo do que o backtesting manual.
Uma vez que você demo trocou seu sistema por pelo menos 2 meses e você ainda é lucrativo, você está pronto para negociar seu sistema ao vivo com dinheiro real.
No entanto, você deve sempre lembrar de manter suas regras, não importa o que!
Encontre seu período de tempo. Encontre indicadores para ajudá-lo a identificar tendências cedo. Encontre indicadores para ajudá-lo a evitar whipsaws e confirmar sua tendência. Defina seu risco. Defina sua entrada e saia. Escreva as regras do sistema de negociação forex para baixo e SEMPRE mantém essas regras!
Há 3 fases para testar seu sistema:
Primeira fase: volte e aguarde e mova seu gráfico para a frente uma vela por vez.
Troque seu sistema de acordo com suas regras e registre seus negócios para ver se ele acaba sendo lucrativo. Isso é chamado backtesting.
Isso ajudará você a ter uma idéia de como você trocaria seu sistema quando o mercado estiver em movimento. É muito diferente ao comércio ao vivo do que o backtesting manual.
Terceira fase: depois de ter trocado o seu sistema durante pelo menos 2 meses e você ainda é lucrativo, você está pronto para negociar seu sistema com dinheiro real.
No entanto, você deve sempre lembrar de manter suas regras, não importa o que!
Certo agora, os nossos advogados nos pediram que acrescentássemos:
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE TERMINAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO FOREX EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
Seu progresso.
A verdadeira generosidade em relação ao futuro consiste em dar tudo ao que está presente. Albert Camus.
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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Como criar um sistema de negociação mecânica.
Até agora, ensinamos-lhe como desenvolver o seu plano de negociação. Nós também discutimos o quão importante é para você descobrir qual o tipo de comerciante de forex que você é.
Agora é hora de ensinar-lhe como adicionar alguma carne ao seu plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex.
Os sistemas de negociação mecânica são sistemas que geram sinais de comércio para um comerciante tomar.
Eles são chamados de mecânicos, porque um comerciante vai levar o comércio independentemente do que está acontecendo nos mercados.
Se você fizer uma pesquisa simples no Google para "sistemas de negociação forex", você encontrará muitas muitas pessoas lá fora que afirmam ter o sistema "Santo Graal" que você pode comprar para "apenas" alguns milhares de dólares.
Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem.
Eles vão mostrar-lhe supostos "resultados" de seus sistemas perfeitos e fará com que seus olhos se transformem em sinais de dólar enquanto se sentam lá e dizem a si mesmo: "Uau, eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar a esse cara US $ 3.000. Além disso, se seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu poderei fazer meu dinheiro de volta em nenhum momento ".
Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de lhe dar seu número de cartão de crédito e fazer esse impulso comprar.
A verdade é que muitos desses sistemas, de fato, funcionam. O problema é que os comerciantes de forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema.
A segunda verdade (é que existe uma segunda verdade?) É que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica gratuitamente e usar esse dinheiro que você gastaria como capital para sua conta de negociação forex.
A terceira verdade é que criar sistemas mecânicos de negociação não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definiu quando desenvolve o sistema.
Esta lição irá guiá-lo através das etapas que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação mecânica forex que seja ideal para você.
No final da aula, daremos um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar-lhe o quão impressionante nós somos! (Insira o mal, rir aqui.)
Objetivos do seu sistema de negociação mecânica.
Nós sabemos que você está dizendo: "DUH, o objetivo do meu sistema comercial é fazer bilhões de dólares!"
Embora seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de objetivo que o tornará um comerciante forex bem-sucedido.
Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja alcançar dois objetivos muito importantes:
Seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitá-lo de obter whipsawed.
Se você conseguir esses dois objetivos com seu sistema de negociação, você terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido.
A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem.
Se você tem um sistema que é o principal objetivo é atrapalhar as tendências cedo, então você provavelmente será falsificado muitas vezes.
Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitas negociações e também provavelmente perderá muitos negócios.
Encontre uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar formas que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais.
Se você não tem idéia de por onde começar, deixe cair pelo nosso sistema de Forex Trading em nossos fóruns.
Toneladas de comerciantes de forex publicam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar uma ou duas que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica.
Seu progresso.
O sucesso é a utilização máxima da habilidade que você possui. Zig Ziglar.
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Construa seu sistema comercial em 3 etapas.
Agora que você aprendeu os conceitos básicos de análise técnica. Vamos agora combinar todas essas informações e construir um sistema de negociação simples.
Isso deve dar uma idéia do que você deve procurar quando desenvolver seu próprio sistema de negociação forex.
Indicadores técnicos adicionais também são usados para confirmação antes de entrar em um comércio.
Você aprenderá a usar esses vários indicadores técnicos para estabelecer níveis específicos de entrada e saída "cristalinos".
Defina seu período de tempo Determine seu (s) gatilho (s) de entrada Determine o (s) seu (s) gatilho (s) de saída
Configuração de negociação.
Comércio no gráfico diário (swing trading) 5 SMA aplicado ao fechamento 10 SMA aplicado ao fechamento Stochasti c (14,3,3) RSI (9)
Regras de negociação.
Regras de entrada.
O 5 SMA cruza acima dos 10 SMA e ambas as linhas estocásticas estão indo para cima (não entre se as linhas estocásticas já estão no território de sobrecompra) O RSI é superior a 50.
O 5 SMA cruza abaixo dos 10 SMA e ambas as linhas estocásticas estão indo para baixo E (não entre se as linhas estocásticas já estão em território de sobrevenda) RSI é inferior a 50.
Regras de saída.
Saia quando o 5 SMA cruza os 10 SMA na direção oposta do seu comércio OU se RSI voltar para 50 Sair quando o comércio atinge a perda de 100 pips.
Se o gráfico diário for muito lento para você, você pode tentar experimentar diferentes intervalos de tempo.
Lembre-se: um sistema de negociação só é eficaz se for seguido!
Você precisa ter a disciplina para manter as regras!
Ok, vamos dar uma olhada em alguns gráficos e ver esse bebê em ação ...
Seu progresso.
A maioria das coisas que são urgentes não são importantes, e a maioria das coisas importantes não são urgentes. Dwight Eisenhower.
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